Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii M w ramach Programu Motywacyjnego V

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M (Akcje), Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank"), przekazuje niniejszym informacje dotyczące subskrypcji.

Subskrypcja Akcji na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. nr 43 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii M i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu, opublikowanej raportem bieżącym nr 12/2017.

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
a) data rozpoczęcia subskrypcji: 19 maja 2017 r.
b) data zakończenie subskrypcji: 20 czerwca 2017 r.

2. data przydziału papierów wartościowych:
21 czerwca 2017 r.

3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
98 947 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) Akcji o wartości nominalnej 10 zł;

4. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy;

5. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
98 947 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) Akcji;

6. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
98 947 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) Akcji;

7. cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
cena emisyjna: 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną Akcję;

8. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
426 osób (nie było podziału na transze);

9. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
426 osób (nie było podziału na transze);

10. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Bank nie zawarł umowy o subemisję;

11. wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
989 470 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych);

12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowanie i przeprowadzenia oferty:
nie dotyczy,
b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie:
nie dotyczy, emitent nie zawarł umowy o subemisję,
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
Bank nie sporządzał prospektu emisyjnego; Bank sporządził memorandum informacyjne – koszty sporządzenia memorandum wyniosły 110 000 zł i uwzględniają koszty doradztwa,
d) promocja oferty:
bez kosztów promocji,
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta – powyższe koszty emisji akcji serii M zostały ujęte w rachunku zysków i strat Banku,

13. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją – 1,11 zł.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).